| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 27.14 | | 上市-金融保險 | 19.53 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.48 | | 上市-其他電子業 | 9.11 | | 上市-電子零組件業 | 5.99 | | 上市-通信網路業 | 4.97 | | 上櫃-半導體業 | 2.72 | | 上市-航運業 | 2.63 | | 上市-光電業 | 2.21 | | 上市-塑膠工業 | 1.98 | | 上市-食品工業 | 1.97 | | 上市-運動休閒 | 1.39 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.28 | | 上市-其他 | 1.26 | | 上市-貿易百貨 | 1.07 | | 上市-水泥工業 | 0.85 | | 上櫃-光電業 | 0.85 | | 上市-電機機械 | 0.81 | | 上市-紡織纖維 | 0.77 | | 存款-活期存款 | 0.65 | | 上市-汽車工業 | 0.54 | | 上市-居家生活 | 0.45 | | 上市-電子通路業 | 0.44 | | 上市-油電燃氣業 | 0.42 | | 上市-電器電纜 | 0.40 | | 上市-數位雲端 | 0.06 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1596 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | (1)淨值在新台幣20億元以下部份,每年0.2%(2)淨值在新台幣20億元以上40億元以下部份每年0.16%(3)淨值在新台幣40億元以上部份每年0.12% | | 基金管理費率 | 1.20% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 89.5300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/04/07 | | 經理人 | 葉鴻儒 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃公司股票(含承銷股票),經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF,反向型ETF,槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證或認股權憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),附認股權公司債,可轉換公司債,無擔保公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他(證券投資信託基金管理辦法)所規定或經金管會核准之投資項目. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.26 | 13 of 150 | | 近一個月 | 0.46 | 16 of 148 | | 近三個月 | 11.34 | 24 of 148 | | 近六個月 | 17.79 | 78 of 147 | | 今年以來 | 9.32 | 98 of 150 | | 近一年 | 26.60 | 122 of 145 | | 近兩年 | 24.23 | 105 of 131 | | 近三年 | 17.02 | 98 of 119 | | 近五年 | 77.71 | 85 of 98 | | 近十年 | 123.99 | 74 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.1009 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4782 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4478 |
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